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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 647.00 | 133.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 424.00 | 152 376.00 | 23 048.00 | 175 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 204.00 | 153 023.00 | 23 181.00 | 176 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
072 Créances – Autres | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
110 Total général Actif | 211 046.00 | 153 023.00 | 58 024.00 | 211 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 743.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 952.00 | 845.00 | | 1 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 509.00 | 151 610.00 | | 131 509.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 10.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 522.00 | 152 465.00 | | 133 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 444.00 | 18 714.00 | | 10 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 646.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 067.00 | 79 619.00 | | 77 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 4 080.00 | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 244.00 | 32 833.00 | | 27 244.00 |
252 Charges sociales | 14 037.00 | 15 582.00 | | 14 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 365.00 | 17 460.00 | | 11 365.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 064.00 | 166 652.00 | | 143 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 542.00 | -14 187.00 | | -9 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | 252.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | -3.00 | 545.00 | | -3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 860.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 381.00 | -12 620.00 | | -9 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 255.00 | | | 174 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |