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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 647.00 | 133.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 475.00 | 141 011.00 | 32 465.00 | 173 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 255.00 | 141 658.00 | 32 597.00 | 174 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
110 Total général Actif | 206 255.00 | 141 658.00 | 64 598.00 | 206 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 743.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 845.00 | 28 331.00 | | 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 610.00 | 195 268.00 | | 151 610.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 465.00 | 223 599.00 | | 152 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 793.00 | 30 900.00 | | 18 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 646.00 | 5 019.00 | | -1 646.00 |
242 Autres charges externes. | 79 506.00 | 98 136.00 | | 79 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | 6 940.00 | | 4 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 833.00 | 62 023.00 | | 32 833.00 |
252 Charges sociales | 15 582.00 | 23 651.00 | | 15 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 460.00 | 20 851.00 | | 17 460.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 142.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 618.00 | 247 664.00 | | 166 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 153.00 | -24 064.00 | | -14 153.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | -349.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 634.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | -4 658.00 | | -1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 586.00 | -20 363.00 | | -12 586.00 |