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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 875.00 | 31.00 | 844.00 | 875.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 890.00 | 31.00 | 94 859.00 | 94 890.00 |
060 Stock marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
072 Créances – Autres | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
084 Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
110 Total général Actif | 113 510.00 | 31.00 | 113 479.00 | 113 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 490.00 | | | 185 490.00 |
230 Autres produits | 652.00 | | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
242 Autres charges externes. | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
252 Charges sociales | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
262 Autres charges | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 341.00 | | | 174 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
294 Charges financières | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |