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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 875.00 | 206.00 | 669.00 | 875.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 890.00 | 206.00 | 94 684.00 | 94 890.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
084 Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
110 Total général Actif | 116 470.00 | 206.00 | 116 263.00 | 116 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 404.00 | | | 182 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 404.00 | | | 182 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
252 Charges sociales | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | | | 175.00 |
262 Autres charges | 582.00 | | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 706.00 | | | 174 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
294 Charges financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |