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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 125.00 | 2 223.00 | 10 902.00 | 13 125.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 140.00 | 2 223.00 | 104 917.00 | 107 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
084 Disponibilités | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
110 Total général Actif | 128 266.00 | 2 223.00 | 126 043.00 | 128 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
230 Autres produits | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 655.00 | | | 121 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
252 Charges sociales | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 805.00 | | | 120 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 850.00 | | | 850.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |