| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132.00 | 6 377.00 | 5 755.00 | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 678.00 | 28 054.00 | 18 623.00 | 46 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 059.00 | 36 731.00 | 50 328.00 | 87 059.00 |
BT Marchandises | 147 991.00 | | 147 991.00 | 147 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
BZ Autres créances | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CF Disponibilités | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 874.00 | | 215 874.00 | 215 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 933.00 | 36 731.00 | 266 202.00 | 302 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
DL TOTAL (I) | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 228.00 | | | 102 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
EA Autres dettes | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 341.00 | | | 181 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 202.00 | | | 266 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 433.00 | | 464 433.00 | 464 433.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 829.00 | | 464 829.00 | 464 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 828.00 | | | 471 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 637.00 | | | 445 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 859.00 | | 20 200.00 | 72 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 87 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 58 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 609.00 | | 20 200.00 | 44 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 284.00 | 5 448.00 | 6 000.00 | 37 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 189.00 | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 173.00 | 5 258.00 | 6 000.00 | 35 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 641.00 | -8 641.00 | | -8 641.00 |
UX Autres créances clients | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 470.00 | 6 707.00 | 10 246.00 | 20 470.00 |
VI Groupe et associés | 102 228.00 | | | 102 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 341.00 | 65 350.00 | 10 246.00 | 181 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
ST Autres comptes | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |