| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 3 223.00 | 1 607.00 | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 331.00 | 9 792.00 | 1 540.00 | 11 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 242.00 | 39 960.00 | 8 283.00 | 48 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 354.00 | 52 974.00 | 37 379.00 | 90 354.00 |
BT Marchandises | 194 917.00 | | 194 917.00 | 194 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
BZ Autres créances | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
CF Disponibilités | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 228.00 | | 329 228.00 | 329 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 582.00 | 52 974.00 | 366 608.00 | 419 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 327.00 | | | 249 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 608.00 | | | 366 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 927.00 | | 589 927.00 | 589 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 927.00 | | 589 927.00 | 589 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 144.00 | | | 591 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 795.00 | | | 584 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 389.00 | | 1 965.00 | 88 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 380.00 | | 400.00 | 30 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 009.00 | | 1 565.00 | 58 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 330.00 | 4 645.00 | | 48 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 426.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 533.00 | 4 219.00 | | 45 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 440.00 | 32 421.00 | 50 019.00 | 82 440.00 |
VI Groupe et associés | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 978.00 | 198 959.00 | 50 019.00 | 248 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148.00 | | | 148.00 |
ST Autres comptes | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 106.00 | | | 101 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |