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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 2 797.00 | 1 633.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 331.00 | 8 792.00 | 2 540.00 | 11 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 678.00 | 36 741.00 | 9 937.00 | 46 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 389.00 | 48 330.00 | 40 059.00 | 88 389.00 |
BT Marchandises | 178 116.00 | | 178 116.00 | 178 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BZ Autres créances | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
CF Disponibilités | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 599.00 | | 307 599.00 | 307 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 988.00 | 48 330.00 | 347 659.00 | 395 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 688.00 | | | 85 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 084.00 | | | 88 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 727.00 | | | 236 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 659.00 | | | 347 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 125.00 | | | 233 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 365.00 | | 477 365.00 | 477 365.00 |
FG Production vendue services | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 756.00 | | 477 756.00 | 477 756.00 |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 705.00 | | | 480 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 601.00 | | | 477 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 117.00 | 4 213.00 | | 44 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 426.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 745.00 | 3 787.00 | | 41 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 688.00 | 85 688.00 | | 85 688.00 |
VI Groupe et associés | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 125.00 | 233 125.00 | | 233 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
ST Autres comptes | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |