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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 010.00 | | 225 010.00 | 225 010.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 187.00 | | 225 187.00 | 225 187.00 |
CU Autres participations | 224 979.00 | | 224 979.00 | 224 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 318.00 | | | -11 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 769.00 | -11 318.00 | | 16 769.00 |
DK Provisions réglementées | 3 636.00 | 1 840.00 | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 19 087.00 | 523.00 | | 19 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 655.00 | 145 092.00 | | 121 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 302.00 | 91 425.00 | | 83 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 991.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 099.00 | 237 509.00 | | 206 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 187.00 | 238 031.00 | | 225 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 796.00 | 1 840.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 1 840.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | -1 840.00 | | -1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 415.00 | 770.00 | | 25 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 646.00 | 12 088.00 | | 8 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 769.00 | -11 318.00 | | 16 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 910.00 | | -12 900.00 | 237 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 910.00 | | -12 900.00 | 237 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 840.00 | 1 796.00 | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | 1 796.00 | | 1 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 796.00 | | |