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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 010.00 | | 225 010.00 | 225 010.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 648.00 | | 225 648.00 | 225 648.00 |
CU Autres participations | 224 979.00 | | 224 979.00 | 224 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DH Report à nouveau | | -11 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 198.00 | 16 769.00 | | 29 198.00 |
DK Provisions réglementées | 5 432.00 | 3 636.00 | | 5 432.00 |
DL TOTAL (I) | 50 082.00 | 19 087.00 | | 50 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 925.00 | 121 655.00 | | 97 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 574.00 | 83 302.00 | | 76 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 143.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 567.00 | 206 099.00 | | 175 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 648.00 | 225 187.00 | | 225 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 669.00 | 108 175.00 | | 101 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | -1 796.00 | | -1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 030.00 | 25 415.00 | | 36 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832.00 | 8 646.00 | | 6 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 198.00 | 16 769.00 | | 29 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 010.00 | | | 225 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 010.00 | | | 225 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 636.00 | 1 796.00 | | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | 1 796.00 | | 3 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 925.00 | 24 027.00 | 73 898.00 | 97 925.00 |
VI Groupe et associés | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 567.00 | 101 669.00 | 73 898.00 | 175 567.00 |