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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 191.00 | | 262 191.00 | 262 191.00 |
CF Disponibilités | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 974.00 | | 273 974.00 | 273 974.00 |
CU Autres participations | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 551.00 | 54 376.00 | | 75 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 988.00 | 21 176.00 | | 40 988.00 |
DK Provisions réglementées | 8 997.00 | 8 979.00 | | 8 997.00 |
DL TOTAL (I) | 136 536.00 | 95 530.00 | | 136 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 939.00 | 49 570.00 | | 59 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 239.00 | 79 102.00 | | 76 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 930.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 439.00 | 129 602.00 | | 137 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 974.00 | 225 133.00 | | 273 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 323.00 | 104 663.00 | | 107 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 1 752.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 752.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -1 752.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 27 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013.00 | 5 825.00 | | 4 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 988.00 | 21 176.00 | | 40 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 010.00 | | 37 181.00 | 225 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 010.00 | | 37 181.00 | 225 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 979.00 | 18.00 | | 8 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 979.00 | 18.00 | | 8 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 939.00 | 29 823.00 | 19 933.00 | 59 939.00 |
VI Groupe et associés | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 439.00 | 107 323.00 | 19 933.00 | 137 439.00 |