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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 294.00 | 705.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 768.00 | 28 884.00 | 219 884.00 | 248 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 912.00 | 3 560.00 | 12 352.00 | 15 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 679.00 | 32 738.00 | 232 941.00 | 265 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CF Disponibilités | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 938.00 | | 225 938.00 | 225 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 617.00 | 32 738.00 | 458 879.00 | 491 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
DL TOTAL (I) | 117 102.00 | | | 117 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 257.00 | | | 204 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 119.00 | | | 95 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 777.00 | | | 341 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 879.00 | | | 458 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 372.00 | | | 168 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 738.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 97 471.00 | 97 471.00 | | 97 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 219.00 | 30 814.00 | 125 718.00 | 204 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VP Divers | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 777.00 | 168 372.00 | 125 718.00 | 341 777.00 |