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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 960.00 | 39.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 402.00 | 183 213.00 | 293 189.00 | 476 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 12 478.00 | 3 433.00 | 15 911.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 813.00 | 196 651.00 | 297 162.00 | 493 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
BZ Autres créances | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CF Disponibilités | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 151.00 | | 180 151.00 | 180 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 964.00 | 196 651.00 | 477 313.00 | 673 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 147.00 | 51 101.00 | | 100 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 865.00 | 49 046.00 | | -62 865.00 |
DL TOTAL (I) | 103 281.00 | 166 147.00 | | 103 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 536.00 | 355 989.00 | | 352 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 603.00 | 5 478.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 242 454.00 | | 5 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 714.00 | 12 813.00 | | 10 714.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 031.00 | 616 766.00 | | 374 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 313.00 | 782 914.00 | | 477 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 031.00 | 319 626.00 | | 374 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 176.00 | | 87 638.00 | 406 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 677.00 | | 87 638.00 | 404 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 241.00 | 94 410.00 | | 102 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 333.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 614.00 | 94 077.00 | | 101 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 460.00 | 66 357.00 | 254 811.00 | 352 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 428.00 | 82 326.00 | 254 811.00 | 368 428.00 |