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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 049.00 | 273 529.00 | 205 520.00 | 479 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 13 914.00 | 1 997.00 | 15 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 470.00 | 288 442.00 | 208 027.00 | 496 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 309.00 | | 110 309.00 | 110 309.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 873.00 | | 213 873.00 | 213 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 343.00 | 288 442.00 | 421 900.00 | 710 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 37 281.00 | 100 147.00 | | 37 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 461.00 | -62 865.00 | | -30 461.00 |
DL TOTAL (I) | 72 820.00 | 103 281.00 | | 72 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 303.00 | 352 536.00 | | 286 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 516.00 | 5 177.00 | | 49 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 656.00 | 10 714.00 | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 080.00 | 374 031.00 | | 349 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 900.00 | 477 313.00 | | 421 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 814.00 | | 2 657.00 | 493 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 315.00 | | 2 647.00 | 492 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 10.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 651.00 | 91 791.00 | | 196 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 39.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 691.00 | 91 752.00 | | 195 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 103.00 | 66 958.00 | 217 298.00 | 286 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 975.00 | 116 975.00 | | 116 975.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 477.00 | 124 332.00 | 217 298.00 | 343 477.00 |