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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
BF Prêts | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 463.00 | 72 263.00 | 309 200.00 | 381 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 781.00 | 8 546.00 | 136 235.00 | 144 781.00 |
BZ Autres créances | 166 304.00 | | 166 304.00 | 166 304.00 |
CF Disponibilités | 251 812.00 | | 251 812.00 | 251 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 866.00 | 8 546.00 | 565 320.00 | 573 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 329.00 | 80 809.00 | 874 520.00 | 955 329.00 |
CU Autres participations | 288 466.00 | | 288 466.00 | 288 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 101 118.00 | 164 214.00 | | 101 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 379.00 | 86 904.00 | | 203 379.00 |
DL TOTAL (I) | 634 497.00 | 581 118.00 | | 634 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 012.00 | 25 215.00 | | 26 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 296.00 | 91 451.00 | | 72 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 633.00 | 27 855.00 | | 35 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 083.00 | 112 604.00 | | 106 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 023.00 | 257 125.00 | | 240 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 520.00 | 838 243.00 | | 874 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 463.00 | | | 381 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 340.00 | | | 306 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 685.00 | | 4 140.00 | 12 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 685.00 | | 4 140.00 | 12 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
UP Prêts | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
UX Autres créances clients | 144 781.00 | 144 781.00 | | 144 781.00 |
VP Divers | 166 304.00 | 166 304.00 | | 166 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 928.00 | 322 054.00 | 17 874.00 | 339 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 023.00 | 240 023.00 | | 240 023.00 |