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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
BF Prêts | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 731.00 | 72 263.00 | 248 468.00 | 320 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 417.00 | 8 546.00 | 53 871.00 | 62 417.00 |
BZ Autres créances | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
CF Disponibilités | 469 064.00 | | 469 064.00 | 469 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 400.00 | 8 546.00 | 679 854.00 | 688 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 131.00 | 80 809.00 | 928 323.00 | 1 009 131.00 |
CU Autres participations | 227 734.00 | | 227 734.00 | 227 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 101 997.00 | 101 118.00 | | 101 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 939.00 | 203 379.00 | | 196 939.00 |
DL TOTAL (I) | 628 936.00 | 634 497.00 | | 628 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 794.00 | 26 012.00 | | 77 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 989.00 | 72 296.00 | | 71 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 961.00 | 35 633.00 | | 34 961.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 642.00 | 106 083.00 | | 108 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 387.00 | 240 023.00 | | 299 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 323.00 | 874 520.00 | | 928 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
UP Prêts | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
UX Autres créances clients | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 775.00 | 147 775.00 | | 147 775.00 |
VI Groupe et associés | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VP Divers | 99 247.00 | 99 247.00 | | 99 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 210.00 | 219 336.00 | 17 874.00 | 237 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 387.00 | 299 387.00 | | 299 387.00 |