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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
BF Prêts | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 989.00 | 72 263.00 | 249 726.00 | 321 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 927.00 | 5 726.00 | 69 202.00 | 74 927.00 |
BZ Autres créances | 76 639.00 | | 76 639.00 | 76 639.00 |
CF Disponibilités | 773 715.00 | | 773 715.00 | 773 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 812.00 | 5 726.00 | 929 086.00 | 934 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 801.00 | 77 989.00 | 1 178 813.00 | 1 256 801.00 |
CU Autres participations | 228 992.00 | | 228 992.00 | 228 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 279 705.00 | 222 859.00 | | 279 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 934.00 | 206 846.00 | | 275 934.00 |
DL TOTAL (I) | 885 639.00 | 759 705.00 | | 885 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 624.00 | 186 843.00 | | 102 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 340.00 | 58 162.00 | | 59 340.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 950.00 | 159 005.00 | | 129 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 173.00 | 405 359.00 | | 293 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 813.00 | 1 165 065.00 | | 1 178 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
UP Prêts | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
UX Autres créances clients | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 971.00 | 161 097.00 | 17 874.00 | 178 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 173.00 | 293 173.00 | | 293 173.00 |