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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 324 434.00 | 13 637.00 | 310 797.00 | 324 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 751.00 | 70 953.00 | 310 797.00 | 381 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 196.00 | | 158 196.00 | 158 196.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 531.00 | | 178 531.00 | 178 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 281.00 | 70 953.00 | 489 328.00 | 560 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 330 708.00 | 328 574.00 | | 330 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 192.00 | 67 134.00 | | 74 192.00 |
DL TOTAL (I) | 413 286.00 | 404 093.00 | | 413 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 573.00 | 4 573.00 | | 47 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 749.00 | 29 501.00 | | 27 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 042.00 | 34 074.00 | | 76 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 328.00 | 438 168.00 | | 489 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 042.00 | 34 074.00 | | 76 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 056.00 | | 130 056.00 | 130 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 056.00 | | 130 056.00 | 130 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 238.00 | 23 083.00 | | 24 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 056.00 | 110 000.00 | | 130 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 864.00 | 42 866.00 | | 55 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 192.00 | 67 134.00 | | 74 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 751.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 316.00 | 13 637.00 | | 57 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 316.00 | 13 637.00 | | 57 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
UX Autres créances clients | 158 196.00 | | | 158 196.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 316.00 | 158 316.00 | | 158 316.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 398.00 | 9 856.00 | | 9 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 3 008.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 4 220.00 | 4 746.00 | | 4 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | 211.00 | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 894.00 | 10 067.00 | | 10 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 906.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 820.00 | 7 755.00 | | 4 820.00 |