| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 324 434.00 | 54 548.00 | 269 886.00 | 324 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 751.00 | 111 864.00 | 269 886.00 | 381 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 032.00 | 111 864.00 | 370 168.00 | 482 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 131.00 | 295 207.00 | | 232 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 682.00 | 1 224.00 | | 44 682.00 |
DL TOTAL (I) | 285 198.00 | 304 816.00 | | 285 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 278.00 | 24 269.00 | | 69 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 392.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 563.00 | 4 589.00 | | 14 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 969.00 | 30 250.00 | | 84 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 168.00 | 335 067.00 | | 370 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 969.00 | 30 250.00 | | 84 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 751.00 | | | 381 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 751.00 | | | 381 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 227.00 | 13 637.00 | | 98 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 227.00 | 13 637.00 | | 98 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UX Autres créances clients | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |