| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 324 434.00 | 27 274.00 | 297 160.00 | 324 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 751.00 | 84 590.00 | 297 160.00 | 381 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 350.00 | | 140 351.00 | 140 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 101.00 | 84 590.00 | 437 511.00 | 522 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 901.00 | | | 281 901.00 |
DH Report à nouveau | | 330 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 607.00 | 74 192.00 | | 77 607.00 |
DL TOTAL (I) | 367 892.00 | 413 286.00 | | 367 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 873.00 | 47 573.00 | | 41 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 720.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 809.00 | 27 749.00 | | 26 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 618.00 | 76 042.00 | | 69 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 511.00 | 489 328.00 | | 437 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 618.00 | 76 042.00 | | 69 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 751.00 | | | 381 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 751.00 | | | 381 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 953.00 | 13 637.00 | | 70 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 953.00 | 13 637.00 | | 70 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
UX Autres créances clients | 139 950.00 | 139 950.00 | | 139 950.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 106.00 | 140 106.00 | | 140 106.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |