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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 794.00 | 1 705.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 397.00 | 38 347.00 | 9 050.00 | 47 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 780.00 | 181 832.00 | 51 947.00 | 233 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 529.00 | 248 325.00 | 100 203.00 | 348 529.00 |
BT Marchandises | 968 733.00 | | 968 733.00 | 968 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 142.00 | 5 546.00 | 137 596.00 | 143 142.00 |
BZ Autres créances | 161 053.00 | | 161 053.00 | 161 053.00 |
CF Disponibilités | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 018.00 | 5 546.00 | 1 362 471.00 | 1 368 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 547.00 | 253 872.00 | 1 462 674.00 | 1 716 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 023.00 | 343 023.00 | | 343 023.00 |
DH Report à nouveau | -608 537.00 | -804 097.00 | | -608 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 884.00 | 195 559.00 | | 96 884.00 |
DL TOTAL (I) | -124 629.00 | -221 513.00 | | -124 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 648.00 | 34 891.00 | | 22 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 648.00 | 34 891.00 | | 22 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 57 262.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 590.00 | 428 835.00 | | 415 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 717.00 | 149 919.00 | | 134 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 604.00 | 830 854.00 | | 920 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 315.00 | 66 149.00 | | 57 315.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | 8 755.00 | | 9 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 343.00 | 40 215.00 | | 26 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 655.00 | 1 581 993.00 | | 1 564 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 674.00 | 1 395 370.00 | | 1 462 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 016.00 | | 6 120.00 | 355 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 607.00 | 348 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 607.00 | 283 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 164.00 | | 6 120.00 | 290 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 564.00 | 47 369.00 | 12 608.00 | 213 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 800.00 | 3 550.00 | | 23 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 763.00 | 43 818.00 | 12 608.00 | 189 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 891.00 | 22 648.00 | 34 891.00 | 34 891.00 |
6T Sur comptes clients | 5 285.00 | 5 546.00 | 5 285.00 | 5 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 285.00 | 5 546.00 | 5 285.00 | 5 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 176.00 | 28 194.00 | 40 176.00 | 40 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 194.00 | 40 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 604.00 | 920 604.00 | | 920 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
UX Autres créances clients | 136 504.00 | 136 504.00 | | 136 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VB T. V. A. | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 415 590.00 | 415 590.00 | | 415 590.00 |
VP Divers | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 990.00 | 114 990.00 | | 114 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 488.00 | 308 488.00 | | 308 488.00 |
VW T.V.A. | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 938.00 | 1 429 938.00 | | 1 429 938.00 |