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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 923.00 | 13 671.00 | 1 252.00 | 14 923.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 1 294.00 | 1 205.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 455.00 | 36 912.00 | 4 543.00 | 41 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 372.00 | 207 539.00 | 141 832.00 | 349 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 089.00 | 265 585.00 | 186 503.00 | 452 089.00 |
BT Marchandises | 1 535 750.00 | | 1 535 750.00 | 1 535 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 964.00 | 1 071.00 | 215 893.00 | 216 964.00 |
BZ Autres créances | 378 327.00 | | 378 327.00 | 378 327.00 |
CF Disponibilités | 142 351.00 | | 142 351.00 | 142 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 430.00 | 1 071.00 | 2 277 359.00 | 2 278 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 520.00 | 266 656.00 | 2 463 863.00 | 2 730 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 023.00 | 343 023.00 | | 343 023.00 |
DH Report à nouveau | -500 421.00 | -511 652.00 | | -500 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 953.00 | 11 231.00 | | 32 953.00 |
DL TOTAL (I) | -80 444.00 | -113 397.00 | | -80 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 575.00 | 22 648.00 | | 21 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 575.00 | 22 648.00 | | 21 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 541.00 | 174 194.00 | | 102 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 627.00 | 348 628.00 | | 320 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 643.00 | 131 098.00 | | 120 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 077.00 | 1 108 823.00 | | 1 862 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 721.00 | 69 382.00 | | 71 721.00 |
EA Autres dettes | 9 591.00 | 57 386.00 | | 9 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 530.00 | 52 556.00 | | 35 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 731.00 | 1 942 071.00 | | 2 522 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 863.00 | 1 851 321.00 | | 2 463 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 838.00 | | 115 695.00 | 372 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 444.00 | 452 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 58 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 444.00 | 393 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 851.00 | | 1 740.00 | 64 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 817.00 | | 113 955.00 | 307 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 018.00 | 27 533.00 | 30 966.00 | 269 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 351.00 | 487.00 | 8 000.00 | 27 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 667.00 | 27 045.00 | 22 966.00 | 241 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 648.00 | | 1 072.00 | 22 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 1 071.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 103.00 | 1 071.00 | 21 103.00 | 21 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 751.00 | 1 071.00 | 22 175.00 | 43 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | 22 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 077.00 | 1 862 077.00 | | 1 862 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 215 679.00 | 215 679.00 | | 215 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 95 175.00 | 95 175.00 | | 95 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 320 627.00 | 320 627.00 | | 320 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 331.00 | | | 173 331.00 |
VP Divers | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 452.00 | 268 452.00 | | 268 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 829.00 | 599 659.00 | 170.00 | 599 829.00 |
VW T.V.A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 088.00 | 2 402 088.00 | | 2 402 088.00 |