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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 1 044.00 | 1 455.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 397.00 | 41 865.00 | 5 531.00 | 47 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 919.00 | 198 757.00 | 59 162.00 | 257 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 838.00 | 269 018.00 | 103 819.00 | 372 838.00 |
BT Marchandises | 1 312 055.00 | 18 600.00 | 1 293 455.00 | 1 312 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 433.00 | 2 503.00 | 214 930.00 | 217 433.00 |
BZ Autres créances | 198 759.00 | | 198 759.00 | 198 759.00 |
CF Disponibilités | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 605.00 | 21 103.00 | 1 747 501.00 | 1 768 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 443.00 | 290 122.00 | 1 851 321.00 | 2 141 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 023.00 | 343 023.00 | | 343 023.00 |
DH Report à nouveau | -511 652.00 | -608 537.00 | | -511 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 231.00 | 96 884.00 | | 11 231.00 |
DL TOTAL (I) | -113 397.00 | -124 629.00 | | -113 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 194.00 | 273.00 | | 174 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 628.00 | 415 590.00 | | 348 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 098.00 | 134 717.00 | | 131 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 823.00 | 920 604.00 | | 1 108 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 382.00 | 57 315.00 | | 69 382.00 |
EA Autres dettes | 57 386.00 | 9 809.00 | | 57 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 556.00 | 26 343.00 | | 52 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 071.00 | 1 564 655.00 | | 1 942 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 321.00 | 1 462 674.00 | | 1 851 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 529.00 | | 42 272.00 | 348 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 963.00 | 372 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 963.00 | 307 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 678.00 | | 42 102.00 | 283 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 325.00 | 32 110.00 | 11 417.00 | 248 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 974.00 | 32 110.00 | 11 417.00 | 220 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 546.00 | 2 503.00 | 5 546.00 | 5 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | 21 103.00 | 5 546.00 | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 194.00 | 21 103.00 | 5 546.00 | 28 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 103.00 | 5 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 823.00 | 1 108 823.00 | | 1 108 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 214 430.00 | 214 430.00 | | 214 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 698.00 | 151 698.00 | | 151 698.00 |
VI Groupe et associés | 348 628.00 | 348 628.00 | | 348 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 331.00 | | | 173 331.00 |
VP Divers | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 529.00 | 92 529.00 | | 92 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 874.00 | 419 704.00 | 170.00 | 419 874.00 |
VW T.V.A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 972.00 | 1 810 972.00 | | 1 810 972.00 |