| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 2 363.00 | 226.00 | 2 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
BF Prêts | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 368.00 | 2 363.00 | 125 006.00 | 127 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 879.00 | 1 378.00 | 110 501.00 | 111 879.00 |
CF Disponibilités | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 339.00 | 1 378.00 | 211 961.00 | 213 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 707.00 | 3 741.00 | 336 966.00 | 340 707.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 102.00 | 94 911.00 | | 285 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 542.00 | 240 191.00 | | 6 542.00 |
DL TOTAL (I) | 335 645.00 | 379 102.00 | | 335 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 64.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | 315.00 | | 1 249.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322.00 | 819.00 | | 1 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 966.00 | 386 921.00 | | 336 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322.00 | 819.00 | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 616.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 835.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 289 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 290 814.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 440.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 88 683.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 202 131.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 2 038.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 020.00 | 421 498.00 | | 13 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477.00 | 181 307.00 | | 6 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 542.00 | 240 191.00 | | 6 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 124 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 127 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 813.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 813.00 | | 1 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 1 378.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UP Prêts | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
VC Groupe et associés | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |