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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 2 559.00 | 30.00 | 2 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
BF Prêts | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 368.00 | 2 559.00 | 124 810.00 | 127 368.00 |
BZ Autres créances | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 879.00 | 591.00 | 111 288.00 | 111 879.00 |
CF Disponibilités | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 843.00 | 591.00 | 186 252.00 | 186 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 211.00 | 3 150.00 | 311 062.00 | 314 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 645.00 | 285 102.00 | | 263 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053.00 | 6 542.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 309 698.00 | 335 645.00 | | 309 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303.00 | 1 249.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364.00 | 1 322.00 | | 1 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 062.00 | 336 966.00 | | 311 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 368.00 | | | 127 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 780.00 | | | 124 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363.00 | 196.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363.00 | 196.00 | | 2 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | 787.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | 787.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | 787.00 | 1 378.00 |
UG ‐ Financières | | | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UP Prêts | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VC Groupe et associés | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 451.00 | 98 451.00 | | 98 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |