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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
BF Prêts | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 780.00 | | 124 780.00 | 124 780.00 |
BZ Autres créances | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CF Disponibilités | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 479.00 | | 245 479.00 | 245 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 848.00 | 258 998.00 | | 186 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 520.00 | 850.00 | | 12 520.00 |
DL TOTAL (I) | 243 368.00 | 303 848.00 | | 243 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 136.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111.00 | 521.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111.00 | 833.00 | | 2 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 479.00 | 304 680.00 | | 245 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111.00 | 833.00 | | 2 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 368.00 | | | 127 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 124 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 780.00 | | | 124 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UP Prêts | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
VC Groupe et associés | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 161.00 | | 124 161.00 | 124 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |