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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 044.00 | 10 703.00 | 14 341.00 | 25 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 718.00 | | 237 718.00 | 237 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 639.00 | 10 703.00 | 271 936.00 | 282 639.00 |
BT Marchandises | 970 472.00 | | 970 472.00 | 970 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 031.00 | | 1 111 031.00 | 1 111 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 670.00 | 10 703.00 | 1 382 967.00 | 1 393 670.00 |
CU Autres participations | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 422 456.00 | 422 456.00 | | 422 456.00 |
DH Report à nouveau | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 943.00 | -1 901.00 | | 31 943.00 |
DL TOTAL (I) | 453 599.00 | 421 655.00 | | 453 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 940.00 | 522 682.00 | | 540 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 910.00 | 359 467.00 | | 382 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 18 482.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545.00 | 4 053.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 368.00 | 904 684.00 | | 929 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 967.00 | 1 326 339.00 | | 1 382 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
FG Production vendue services | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 067.00 | | 560 067.00 | 560 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 949.00 | 9 832.00 | | 6 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 949.00 | 9 832.00 | | 6 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 454.00 | 9 832.00 | | 6 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 962.00 | 10 525.00 | | 575 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 019.00 | 12 426.00 | | 544 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 943.00 | -1 901.00 | | 31 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 787.00 | 816.00 | | 9 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 759.00 | | 55 920.00 | 231 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 282 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 647.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 394.00 | 25 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 675.00 | | 55 920.00 | 201 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702.00 | 4 042.00 | 5 040.00 | 11 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | 4 042.00 | 3 394.00 | 10 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 821.00 | 382 821.00 | | 382 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 718.00 | | 237 718.00 | 237 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 467.00 | 539 467.00 | | 539 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 894.00 | 27 128.00 | 237 767.00 | 264 894.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 368.00 | 929 368.00 | | 929 368.00 |