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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 604.00 | 16 455.00 | 13 149.00 | 29 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 886.00 | | 386 886.00 | 386 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 318.00 | 16 455.00 | 418 863.00 | 435 318.00 |
BT Marchandises | 391 369.00 | | 391 369.00 | 391 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CF Disponibilités | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 424.00 | | 457 424.00 | 457 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 742.00 | 16 455.00 | 876 287.00 | 892 742.00 |
CU Autres participations | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 804 173.00 | 452 499.00 | | 804 173.00 |
DH Report à nouveau | | -1 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 032.00 | 353 575.00 | | -9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 798 142.00 | 807 174.00 | | 798 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 097.00 | 54.00 | | 72 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 85.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 9 840.00 | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 364.00 | 2 489.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 145.00 | 12 468.00 | | 78 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 287.00 | 819 642.00 | | 876 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 036.00 | | 183 036.00 | 183 036.00 |
FG Production vendue services | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 736.00 | | 203 736.00 | 203 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 263.00 | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | 263.00 | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559.00 | 473.00 | | 5 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | 473.00 | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | -210.00 | | -3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 918.00 | 1 243 474.00 | | 210 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 950.00 | 889 898.00 | | 219 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 032.00 | 353 575.00 | | -9 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 324.00 | | 3 068.00 | 330 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 536.00 | | 3 068.00 | 26 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 788.00 | | | 303 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 147.00 | 2 308.00 | | 14 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 147.00 | 2 308.00 | | 14 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 886.00 | | 386 886.00 | 386 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 947.00 | 33 012.00 | 386 935.00 | 419 947.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |