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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 536.00 | 14 147.00 | 12 389.00 | 26 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 910.00 | | 284 910.00 | 284 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 324.00 | 14 147.00 | 316 177.00 | 330 324.00 |
BT Marchandises | 437 556.00 | | 437 556.00 | 437 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 465.00 | | 503 465.00 | 503 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 789.00 | 14 147.00 | 819 642.00 | 833 789.00 |
CU Autres participations | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 100.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 452 499.00 | 422 456.00 | | 452 499.00 |
DH Report à nouveau | -1 901.00 | -1 901.00 | | -1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 575.00 | 31 943.00 | | 353 575.00 |
DL TOTAL (I) | 807 174.00 | 453 599.00 | | 807 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 540 940.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 382 910.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 1 973.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489.00 | 3 545.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 468.00 | 929 368.00 | | 12 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 642.00 | 1 382 967.00 | | 819 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 017.00 | | 834 017.00 | 834 017.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 017.00 | | 838 017.00 | 838 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 6 949.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 6 949.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 495.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 495.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 6 454.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 474.00 | 575 962.00 | | 1 243 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 898.00 | 544 019.00 | | 889 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 575.00 | 31 943.00 | | 353 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 639.00 | | 47 686.00 | 282 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 044.00 | | 1 492.00 | 25 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 595.00 | | 46 193.00 | 257 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 703.00 | 3 444.00 | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 703.00 | 3 444.00 | | 10 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 910.00 | | 284 910.00 | 284 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 835.00 | 31 877.00 | 284 959.00 | 316 835.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |