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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 526.00 | 23 055.00 | 21 471.00 | 44 526.00 |
AP Constructions | 7 009.00 | 4 786.00 | 2 223.00 | 7 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 118.00 | 39 718.00 | 20 400.00 | 60 118.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 553.00 | 67 559.00 | 98 994.00 | 166 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 332.00 | | 139 332.00 | 139 332.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 952.00 | | 553 952.00 | 553 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 505.00 | 67 559.00 | 652 946.00 | 720 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 262 561.00 | | | 262 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
DL TOTAL (I) | 320 951.00 | | | 320 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 955.00 | | | 168 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 370.00 | | | 118 370.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 994.00 | | | 331 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 946.00 | | | 652 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 542.00 | | | 328 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 846.00 | | 895 846.00 | 895 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 846.00 | | 895 846.00 | 895 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 978.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 343.00 | | | -6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 551.00 | | | 910 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 961.00 | | | 860 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 961.00 | | 7 436.00 | 183 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 844.00 | 166 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 71 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 602.00 | 67 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 294.00 | | 7 436.00 | 80 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 703.00 | 21 978.00 | 19 122.00 | 64 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 872.00 | 3 425.00 | 1 242.00 | 20 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 831.00 | 18 553.00 | 17 880.00 | 43 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 955.00 | 168 955.00 | | 168 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 332.00 | 139 332.00 | | 139 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 321.00 | 10 869.00 | 3 452.00 | 14 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 156.00 | 158 656.00 | 27 500.00 | 186 156.00 |
VW T.V.A. | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 994.00 | 328 542.00 | 3 452.00 | 331 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
ST Autres comptes | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 160 290.00 | | | 160 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 802.00 | | | 289 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 967.00 | | | 398 967.00 |