| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 526.00 | 29 905.00 | 14 620.00 | 44 526.00 |
AP Constructions | 7 009.00 | 6 188.00 | 821.00 | 7 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 000.00 | 66 487.00 | 50 513.00 | 117 000.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 935.00 | 102 580.00 | 120 354.00 | 222 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 665.00 | | 144 665.00 | 144 665.00 |
BZ Autres créances | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 321 813.00 | | 321 813.00 | 321 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 306.00 | | 805 306.00 | 805 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 241.00 | 102 580.00 | 925 661.00 | 1 028 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 432 473.00 | | | 432 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 845.00 | | | 124 845.00 |
DL TOTAL (I) | 566 118.00 | | | 566 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
EA Autres dettes | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 543.00 | | | 359 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 661.00 | | | 925 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 493.00 | | | 312 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 015.00 | | 21 919.00 | 201 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 090.00 | | 21 919.00 | 102 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 373.00 | 20 206.00 | | 82 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 480.00 | 3 425.00 | | 26 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 893.00 | 16 781.00 | | 55 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 429.00 | 181 429.00 | | 181 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 665.00 | 144 665.00 | | 144 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 266.00 | 19 216.00 | 47 050.00 | 66 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 493.00 | 173 493.00 | 27 000.00 | 200 493.00 |
VW T.V.A. | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 543.00 | 312 493.00 | 47 050.00 | 359 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
ST Autres comptes | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
YT Sous‐traitance | 168 700.00 | | | 168 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 732.00 | | | 214 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 821.00 | | | 395 821.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |