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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 526.00 | 26 480.00 | 18 046.00 | 44 526.00 |
AP Constructions | 7 009.00 | 5 487.00 | 1 522.00 | 7 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 080.00 | 50 406.00 | 44 675.00 | 95 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 015.00 | 82 373.00 | 118 642.00 | 201 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 630.00 | | 161 630.00 | 161 630.00 |
BZ Autres créances | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 118 643.00 | | 118 643.00 | 118 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 057.00 | | 682 057.00 | 682 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 072.00 | 82 373.00 | 800 699.00 | 883 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 312 151.00 | | | 312 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
DL TOTAL (I) | 441 273.00 | | | 441 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 113.00 | | | 183 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
EA Autres dettes | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 426.00 | | | 359 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 699.00 | | | 800 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 125.00 | | | 341 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 553.00 | | 34 962.00 | 166 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 201 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 127.00 | | 34 962.00 | 67 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 559.00 | 14 814.00 | | 67 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 055.00 | 3 425.00 | | 23 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 504.00 | 11 389.00 | | 44 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 113.00 | 183 113.00 | | 183 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 630.00 | 161 630.00 | | 161 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 584.00 | 11 283.00 | 18 301.00 | 29 584.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 414.00 | 173 414.00 | 27 000.00 | 200 414.00 |
VW T.V.A. | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 426.00 | 341 125.00 | 18 301.00 | 359 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
ST Autres comptes | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
YT Sous‐traitance | 156 470.00 | | | 156 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 064.00 | | | 190 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 216.00 | | | 358 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |