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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 460.00 | 9 364.00 | 6 096.00 | 15 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 573.00 | 9 919.00 | 20 654.00 | 30 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 955.00 | | 348 955.00 | 348 955.00 |
BZ Autres créances | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 272 142.00 | | 272 142.00 | 272 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 305.00 | | 1 087 305.00 | 1 087 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 878.00 | 9 919.00 | 1 107 959.00 | 1 117 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DH Report à nouveau | 430 130.00 | 473 872.00 | | 430 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 664.00 | -43 741.00 | | -49 664.00 |
DL TOTAL (I) | 432 173.00 | 481 837.00 | | 432 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 862.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 079.00 | 110 458.00 | | 16 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 137.00 | 290 335.00 | | 447 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 196.00 | 275 193.00 | | 211 196.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 2 178.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 786.00 | 679 025.00 | | 675 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 959.00 | 1 160 862.00 | | 1 107 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 786.00 | 679 025.00 | | 675 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 780.00 | | 2 000 780.00 | 2 000 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 780.00 | | 2 000 780.00 | 2 000 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 120.00 | 1 000.00 | | 7 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 098.00 | 38 477.00 | | 23 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 2 170.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 2 170.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -2 170.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 170 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 613.00 | 2 555 673.00 | | 2 010 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 277.00 | 2 599 414.00 | | 2 060 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 664.00 | -43 741.00 | | -49 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 124.00 | | 1 449.00 | 29 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 011.00 | | 1 449.00 | 14 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 946.00 | 1 973.00 | | 7 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | 1 973.00 | | 7 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 137.00 | 447 137.00 | | 447 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
UX Autres créances clients | 348 955.00 | 348 955.00 | | 348 955.00 |
VB T. V. A. | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 721.00 | 515 163.00 | 515 163.00 | 529 721.00 |
VW T.V.A. | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 786.00 | 675 786.00 | | 675 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | 14 420.00 | | 10 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 648.00 | -2 782.00 | | 12 648.00 |
ST Autres comptes | 72 396.00 | 76 944.00 | | 72 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 263.00 | 68 076.00 | | 93 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031 781.00 | 1 005 752.00 | | 1 031 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 106.00 | 12 844.00 | | 4 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | 7 453.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 621.00 | 21 873.00 | | 10 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 183.00 | 512 963.00 | | 406 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 486.00 | 244 022.00 | | 218 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 214 194.00 | 1 160 835.00 | | 1 214 194.00 |