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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 160.00 | 17 724.00 | 8 436.00 | 26 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 059.00 | 18 279.00 | 8 780.00 | 27 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 240.00 | | 607 240.00 | 607 240.00 |
BZ Autres créances | 124 249.00 | | 124 249.00 | 124 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 396 841.00 | | 1 396 841.00 | 1 396 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 441.00 | | 2 233 441.00 | 2 233 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 500.00 | 18 279.00 | 2 242 220.00 | 2 260 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DH Report à nouveau | 650 987.00 | 576 955.00 | | 650 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 539.00 | 124 032.00 | | -2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 700 155.00 | 752 694.00 | | 700 155.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 823.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 378.00 | 385 796.00 | | 398 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 864.00 | 422 426.00 | | 311 864.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 1 906.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 565.00 | 810 950.00 | | 1 519 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 220.00 | 1 586 144.00 | | 2 242 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 565.00 | 810 950.00 | | 719 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 422.00 | | -914.00 | 29 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 27 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 26 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 638.00 | | 1 971.00 | 25 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | -2 885.00 | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 182.00 | 3 546.00 | 1 449.00 | 16 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 627.00 | 3 546.00 | 1 449.00 | 15 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 378.00 | 398 378.00 | | 398 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 918.00 | 138 918.00 | | 138 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 581 594.00 | 581 594.00 | | 581 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VB T. V. A. | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VP Divers | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 941.00 | 734 597.00 | 344.00 | 734 941.00 |
VW T.V.A. | 116 728.00 | 116 728.00 | | 116 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 565.00 | 719 565.00 | 800 000.00 | 1 519 565.00 |