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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 078.00 | 12 473.00 | 8 605.00 | 21 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 863.00 | 13 029.00 | 11 834.00 | 24 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 803 941.00 | | 803 941.00 | 803 941.00 |
BZ Autres créances | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 546 929.00 | | 546 929.00 | 546 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 926.00 | | 1 495 926.00 | 1 495 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 788.00 | 13 029.00 | 1 507 760.00 | 1 520 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DH Report à nouveau | 341 449.00 | 380 466.00 | | 341 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 506.00 | -39 017.00 | | 235 506.00 |
DL TOTAL (I) | 628 662.00 | 393 156.00 | | 628 662.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 923.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 510.00 | 503 196.00 | | 482 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 397.00 | 276 642.00 | | 394 397.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 6 317.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 098.00 | 788 013.00 | | 879 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 760.00 | 1 181 169.00 | | 1 507 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 098.00 | 788 013.00 | | 879 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 375.00 | | 2 487.00 | 22 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 460.00 | | 5 618.00 | 15 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | -3 131.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357.00 | 1 671.00 | | 11 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 802.00 | 1 671.00 | | 10 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 510.00 | 482 510.00 | | 482 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 184.00 | 111 184.00 | | 111 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 803 941.00 | 803 941.00 | | 803 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 226.00 | 848 997.00 | 3 229.00 | 852 226.00 |
VW T.V.A. | 179 312.00 | 179 312.00 | | 179 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 098.00 | 879 098.00 | | 879 098.00 |