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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424.00 | 20.00 | 404.00 | 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 401.00 | 11 227.00 | 253 174.00 | 264 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
BZ Autres créances | 108 717.00 | | 108 717.00 | 108 717.00 |
CF Disponibilités | 94 174.00 | | 94 174.00 | 94 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 659.00 | | 237 659.00 | 237 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 060.00 | 11 227.00 | 490 833.00 | 502 060.00 |
CU Autres participations | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 107 978.00 | 71 894.00 | | 107 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 475.00 | 36 084.00 | | 63 475.00 |
DL TOTAL (I) | 210 063.00 | 146 588.00 | | 210 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 926.00 | 145 750.00 | | 114 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 787.00 | 585.00 | | 38 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | 10 771.00 | | 29 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 168.00 | 119 025.00 | | 97 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 771.00 | 276 131.00 | | 280 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 833.00 | 422 719.00 | | 490 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 868.00 | 114 926.00 | | 82 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 531 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 450.00 | 800.00 | | 27 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 450.00 | 800.00 | | 27 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 285.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 450.00 | 1 237.00 | | 27 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 765.00 | 1 522.00 | | 27 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -722.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 148.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 702.00 | 525 627.00 | | 589 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 227.00 | 489 543.00 | | 526 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 475.00 | 36 084.00 | | 63 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 264.00 | 16 160.00 | | 21 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 427.00 | 424.00 | | 291 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 450.00 | 52 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 450.00 | 264 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | 424.00 | | 9 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 723.00 | 1 504.00 | | 9 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | 1 504.00 | | 7 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 926.00 | 32 058.00 | 82 868.00 | 114 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
VP Divers | 108 717.00 | 108 717.00 | | 108 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 285.00 | 143 485.00 | 1 800.00 | 145 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 771.00 | 197 903.00 | 82 868.00 | 280 771.00 |