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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 060.00 | 540.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558.00 | 2 098.00 | 1 460.00 | 3 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 985.00 | 13 305.00 | 253 680.00 | 266 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BZ Autres créances | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
CF Disponibilités | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 985.00 | | 117 985.00 | 117 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 970.00 | 13 305.00 | 371 665.00 | 384 970.00 |
CU Autres participations | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 184 575.00 | 165 225.00 | | 184 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | 19 350.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 227 870.00 | 223 185.00 | | 227 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 23 347.00 | | 15 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 544.00 | 94 579.00 | | 113 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 795.00 | 147 540.00 | | 143 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 665.00 | 370 725.00 | | 371 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 035.00 | 147 540.00 | | 129 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 432 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | 200.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 200.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | -1 159.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 492.00 | 493 488.00 | | 441 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 806.00 | 474 138.00 | | 436 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 686.00 | 19 350.00 | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 352.00 | | 433.00 | 268 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 51 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 266 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 272.00 | | 433.00 | 12 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 28 768.00 | 19 168.00 | 9 600.00 | 28 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 847.00 | 43 847.00 | 1 000.00 | 44 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 131.00 | 65 981.00 | 11 150.00 | 77 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 795.00 | 129 035.00 | 14 759.00 | 143 795.00 |