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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 060.00 | 540.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 676.00 | 2 449.00 | 3 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 552.00 | 11 883.00 | 254 669.00 | 266 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
BZ Autres créances | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
CF Disponibilités | 64 901.00 | | 64 901.00 | 64 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 791.00 | | 162 791.00 | 162 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 343.00 | 11 883.00 | 417 460.00 | 429 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 163 327.00 | 71 448.00 | | 163 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 897.00 | 91 880.00 | | 41 897.00 |
DL TOTAL (I) | 243 835.00 | 201 937.00 | | 243 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 529.00 | 82 869.00 | | 49 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 359.00 | 32 359.00 | | 16 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 23 079.00 | | 19 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 181.00 | 112 511.00 | | 87 181.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 625.00 | 250 818.00 | | 173 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 460.00 | 452 756.00 | | 417 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 771.00 | 49 529.00 | | 158 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 496 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 16 667.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 16 667.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 1 110.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 1 389.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 337.00 | 594 947.00 | | 527 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 440.00 | 503 067.00 | | 485 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 897.00 | 91 880.00 | | 41 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | 6 516.00 | | 2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 267.00 | | 1 469.00 | 268 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 51 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184.00 | 266 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 12 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 060.00 | | 540.00 | 202 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 927.00 | | 769.00 | 11 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 280.00 | | 160.00 | 54 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 686.00 | 621.00 | 424.00 | 11 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626.00 | 621.00 | 424.00 | 9 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 529.00 | 34 674.00 | 14 854.00 | 49 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 406.00 | 43 879.00 | 3 527.00 | 47 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 440.00 | 94 363.00 | 4 077.00 | 98 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 625.00 | 158 771.00 | 14 854.00 | 173 625.00 |