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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 215.00 | | 521 215.00 | 521 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 672.00 | 6 233.00 | 7 438.00 | 13 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 861.00 | 6 233.00 | 530 628.00 | 536 861.00 |
BZ Autres créances | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
CF Disponibilités | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 743.00 | | 143 743.00 | 143 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 605.00 | 6 233.00 | 674 371.00 | 680 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 40 119.00 | 17 687.00 | | 40 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 765.00 | 32 433.00 | | 35 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 497.00 | 2 841.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 78 381.00 | 52 960.00 | | 78 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 979.00 | 266 162.00 | | 419 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 747.00 | 129 118.00 | | 171 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 2 667.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039.00 | 22 438.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 990.00 | 420 384.00 | | 595 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 371.00 | 473 345.00 | | 674 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 778.00 | 420 384.00 | | 234 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 151 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | 2 174.00 | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | 2 174.00 | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 1 924.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 1 924.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 250.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 8 033.00 | | 7 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 026.00 | 145 698.00 | | 156 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 261.00 | 113 265.00 | | 120 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 765.00 | 32 433.00 | | 35 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 368.00 | 11 155.00 | | 5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 625.00 | | 186 648.00 | 350 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 536 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 567.00 | | 186 648.00 | 334 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005.00 | 3 229.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 3 229.00 | | 3 005.00 |