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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 162.00 | | 519 162.00 | 519 162.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 5 979.00 | 62 021.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 672.00 | 10 720.00 | 2 952.00 | 13 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 808.00 | 16 699.00 | 586 109.00 | 602 808.00 |
BZ Autres créances | 184 900.00 | | 184 900.00 | 184 900.00 |
CF Disponibilités | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 155.00 | | 232 155.00 | 232 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 963.00 | 16 699.00 | 818 264.00 | 834 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 138 882.00 | 75 884.00 | | 138 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 967.00 | 62 998.00 | | 39 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 656.00 | 1 996.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 180 505.00 | 140 878.00 | | 180 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 648.00 | 400 567.00 | | 370 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 522.00 | 249 006.00 | | 255 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 266.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 759.00 | 650 838.00 | | 637 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 264.00 | 791 716.00 | | 818 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 101.00 | 314 557.00 | | 332 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 184 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804.00 | 3 522.00 | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 342.00 | 3 522.00 | | 5 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 755.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | 3 022.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 17 776.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | -14 254.00 | | 3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 12 717.00 | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 485.00 | 286 258.00 | | 189 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 519.00 | 223 260.00 | | 149 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 967.00 | 62 998.00 | | 39 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 043.00 | | 229.00 | 604 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 602 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 464.00 | 519 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 397.00 | | 229.00 | 520 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 536.00 | 4 163.00 | | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 536.00 | 4 163.00 | | 12 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 529.00 | 189 529.00 | | 189 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 597.00 | 64 939.00 | 262 346.00 | 370 597.00 |
VI Groupe et associés | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 900.00 | 184 900.00 | | 184 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 043.00 | 187 043.00 | | 187 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 759.00 | 332 101.00 | 262 346.00 | 637 759.00 |