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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 397.00 | | 520 397.00 | 520 397.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 3 343.00 | 64 657.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 672.00 | 9 193.00 | 4 479.00 | 13 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 043.00 | 12 536.00 | 591 507.00 | 604 043.00 |
BZ Autres créances | 170 181.00 | | 170 181.00 | 170 181.00 |
CF Disponibilités | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 209.00 | | 200 209.00 | 200 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 252.00 | 12 536.00 | 791 716.00 | 804 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 75 884.00 | 40 119.00 | | 75 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 998.00 | 35 765.00 | | 62 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 996.00 | 2 497.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 140 878.00 | 78 381.00 | | 140 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 567.00 | 419 979.00 | | 400 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 006.00 | 171 747.00 | | 249 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 224.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 838.00 | 595 990.00 | | 650 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 716.00 | 674 371.00 | | 791 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 557.00 | 234 778.00 | | 314 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 282 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 522.00 | 756.00 | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 1 630.00 | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 755.00 | 466.00 | | 14 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 022.00 | 412.00 | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 776.00 | 878.00 | | 17 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 254.00 | 753.00 | | -14 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | 7 499.00 | | 12 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 258.00 | 156 026.00 | | 286 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 260.00 | 120 261.00 | | 223 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 998.00 | 35 765.00 | | 62 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 861.00 | | 70 203.00 | 536 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 022.00 | 604 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 022.00 | 520 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 215.00 | | 2 203.00 | 521 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 672.00 | | 68 000.00 | 13 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233.00 | 6 302.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 6 302.00 | | 6 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 316.00 | 178 316.00 | | 178 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 512.00 | 64 230.00 | 264 100.00 | 400 512.00 |
VI Groupe et associés | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 925.00 | | | 93 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 898.00 | 167 898.00 | | 167 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 328.00 | 170 354.00 | 1 974.00 | 172 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 838.00 | 314 556.00 | 264 100.00 | 650 838.00 |