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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 325.00 | | 705 325.00 | 705 325.00 |
BZ Autres créances | 154 516.00 | | 154 516.00 | 154 516.00 |
CF Disponibilités | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 773.00 | | 160 773.00 | 160 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 098.00 | | 866 098.00 | 866 098.00 |
CU Autres participations | 705 325.00 | | 705 325.00 | 705 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 620.00 | 556 620.00 | | 556 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 667.00 | 4 323.00 | | 8 667.00 |
DG Autres réserves | 4 679.00 | 2 146.00 | | 4 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 473.00 | 86 876.00 | | 141 473.00 |
DL TOTAL (I) | 711 439.00 | 649 966.00 | | 711 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 264.00 | 150 164.00 | | 152 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 487.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 659.00 | 151 731.00 | | 154 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 098.00 | 801 697.00 | | 866 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 285.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 768.00 | 89 748.00 | | 144 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295.00 | 2 872.00 | | 3 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 473.00 | 86 876.00 | | 141 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 852.00 | 154 852.00 | | 154 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 659.00 | 40 395.00 | 114 264.00 | 154 659.00 |