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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 857.00 | | 1 886 857.00 | 1 886 857.00 |
BZ Autres créances | 387 503.00 | | 387 503.00 | 387 503.00 |
CF Disponibilités | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 161.00 | | 477 161.00 | 477 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 019.00 | | 2 364 019.00 | 2 364 019.00 |
CU Autres participations | 1 882 957.00 | | 1 882 957.00 | 1 882 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 610.00 | 1 199 610.00 | | 1 199 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 320.00 | 169 320.00 | | 169 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 251.00 | 49 335.00 | | 68 251.00 |
DG Autres réserves | 146 733.00 | 137 613.00 | | 146 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 680.00 | 378 322.00 | | 415 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 595.00 | 1 934 201.00 | | 1 999 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 460.00 | 300 204.00 | | 248 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 163.00 | 150 163.00 | | 112 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 2 160.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828.00 | 2 487.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 423.00 | 455 014.00 | | 364 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 019.00 | 2 389 215.00 | | 2 364 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 487.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 692.00 | 383 515.00 | | 420 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011.00 | 5 193.00 | | 5 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 680.00 | 378 322.00 | | 415 680.00 |