| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 858.00 | | 1 886 858.00 | 1 886 858.00 |
BZ Autres créances | 306 026.00 | | 306 026.00 | 306 026.00 |
CF Disponibilités | 122 495.00 | | 122 495.00 | 122 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 522.00 | | 428 522.00 | 428 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 380.00 | | 2 315 380.00 | 2 315 380.00 |
CU Autres participations | 1 882 958.00 | | 1 882 958.00 | 1 882 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 610.00 | 1 199 610.00 | | 1 199 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 321.00 | 169 321.00 | | 169 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 745.00 | 15 740.00 | | 31 745.00 |
DG Autres réserves | 56 108.00 | 4 748.00 | | 56 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 814.00 | 320 083.00 | | 351 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 597.00 | 1 709 501.00 | | 1 808 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 806.00 | | | 351 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 163.00 | 150 164.00 | | 150 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 242.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 734.00 | 1 870.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 783.00 | 154 275.00 | | 506 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 380.00 | 1 863 776.00 | | 2 315 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 855.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 779.00 | 325 904.00 | | 359 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965.00 | 5 821.00 | | 7 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 814.00 | 320 083.00 | | 351 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 806.00 | 51 602.00 | 233 968.00 | 351 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 783.00 | 206 578.00 | 233 968.00 | 506 783.00 |