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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 602.00 | 598.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 521.00 | 18 866.00 | 67 655.00 | 86 521.00 |
040 Immobilisations financières | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 821.00 | 19 468.00 | 307 353.00 | 326 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
072 Créances – Autres | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
084 Disponibilités | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
110 Total général Actif | 363 607.00 | 19 468.00 | 344 139.00 | 363 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 555.00 | 61 036.00 | | 87 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 540.00 | | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 095.00 | 61 036.00 | | 90 095.00 |
242 Autres charges externes. | 37 960.00 | 36 402.00 | | 37 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 014.00 | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 997.00 | 4 384.00 | | 20 997.00 |
252 Charges sociales | 3 791.00 | 1 639.00 | | 3 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 585.00 | 6 334.00 | | 9 585.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 219.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 239.00 | 49 993.00 | | 74 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 856.00 | 11 043.00 | | 15 856.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 1 377.00 | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 1 916.00 | | 3 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 483.00 | 7 808.00 | | 12 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 092.00 | | | 287 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 026.00 | | | 3 026.00 |