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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 039.00 | 330.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 470.00 | 1 039.00 | 239 430.00 | 240 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 617.00 | 1 039.00 | 270 578.00 | 271 617.00 |
CU Autres participations | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 024.00 | 11 636.00 | | 3 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 025.00 | 26 388.00 | | 13 025.00 |
DL TOTAL (I) | 236 049.00 | 258 024.00 | | 236 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 442.00 | 30 532.00 | | 19 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364.00 | 7 445.00 | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 200.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 585.00 | 12 228.00 | | 4 585.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 529.00 | 51 405.00 | | 34 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 578.00 | 309 429.00 | | 270 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 122 433.00 | | 122 433.00 | 122 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 549.00 | | 122 549.00 | 122 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 781.00 | 4.00 | | 36 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 781.00 | -4.00 | | -36 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 5 774.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 040.00 | 116 019.00 | | 123 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 015.00 | 89 631.00 | | 110 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 025.00 | 26 388.00 | | 13 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 675.00 | | | 327 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 206.00 | 240 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 006.00 | 1 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 100.00 | | | 239 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |