| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 002.00 | 198.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 521.00 | 29 715.00 | 56 806.00 | 86 521.00 |
040 Immobilisations financières | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 821.00 | 30 718.00 | 296 104.00 | 326 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 148.00 | 726.00 | 8 422.00 | 9 148.00 |
072 Créances – Autres | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
084 Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 189.00 | 726.00 | 32 462.00 | 33 189.00 |
110 Total général Actif | 360 010.00 | 31 444.00 | 328 566.00 | 360 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 606.00 | 87 555.00 | | 110 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 974.00 | 540.00 | | 3 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 580.00 | 90 095.00 | | 114 580.00 |
242 Autres charges externes. | 51 644.00 | 37 960.00 | | 51 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 1 726.00 | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 126.00 | 20 997.00 | | 19 126.00 |
252 Charges sociales | 3 272.00 | 3 791.00 | | 3 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 249.00 | 9 585.00 | | 11 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 726.00 | | | 726.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 180.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 701.00 | 74 239.00 | | 87 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 880.00 | 15 856.00 | | 26 880.00 |
280 Produits financiers | | 56.00 | | |
294 Charges financières | 389.00 | 419.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 3 009.00 | | 4 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 598.00 | 12 483.00 | | 21 598.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 821.00 | | | 326 821.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |