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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 907.00 | 16 891.00 | 31 016.00 | 47 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | 415.00 | 1 362.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 683.00 | 17 306.00 | 272 377.00 | 289 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BT Marchandises | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 130 894.00 | | 130 894.00 | 130 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 294.00 | | 209 294.00 | 209 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 977.00 | 17 306.00 | 481 671.00 | 498 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 797.00 | 59 646.00 | | 80 797.00 |
DL TOTAL (I) | 150 443.00 | 69 646.00 | | 150 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 689.00 | 241 245.00 | | 197 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 527.00 | 36 605.00 | | 27 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 290.00 | 62 552.00 | | 84 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 722.00 | 26 083.00 | | 21 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 227.00 | 366 484.00 | | 331 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 671.00 | 436 130.00 | | 481 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 291.00 | | | 275 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 845.00 | 9 461.00 | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845.00 | 9 461.00 | | 7 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 689.00 | 38 336.00 | 156 752.00 | 197 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
VP Divers | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 227.00 | 171 874.00 | 156 752.00 | 331 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |