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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 603.00 | 38 081.00 | 23 523.00 | 61 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 240.00 | 1 810.00 | 18 430.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 843.00 | 39 890.00 | 281 953.00 | 321 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BT Marchandises | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 192 419.00 | | 192 419.00 | 192 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 007.00 | | 269 007.00 | 269 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 850.00 | 39 890.00 | 550 960.00 | 590 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 353.00 | 139 443.00 | | 188 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 411.00 | 48 910.00 | | 97 411.00 |
DL TOTAL (I) | 296 765.00 | 199 353.00 | | 296 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 834.00 | 170 938.00 | | 129 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 20 193.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 748.00 | 72 089.00 | | 82 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 696.00 | 19 090.00 | | 35 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 195.00 | 282 310.00 | | 254 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 960.00 | 481 663.00 | | 550 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 270.00 | | 21 573.00 | 300 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 270.00 | | 21 573.00 | 60 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 012.00 | 12 878.00 | | 27 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 012.00 | 12 878.00 | | 27 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 834.00 | 41 473.00 | 88 361.00 | 129 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 195.00 | 165 834.00 | 88 361.00 | 254 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |