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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 885.00 | 50 350.00 | 19 535.00 | 69 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 606.00 | 5 576.00 | 30 030.00 | 35 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 491.00 | 55 926.00 | 289 565.00 | 345 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 78 041.00 | | 78 041.00 | 78 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BZ Autres créances | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CF Disponibilités | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 027.00 | | 231 027.00 | 231 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 517.00 | 55 926.00 | 520 592.00 | 576 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 765.00 | 188 353.00 | | 265 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 168.00 | 97 411.00 | | 40 168.00 |
DL TOTAL (I) | 316 933.00 | 296 765.00 | | 316 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 361.00 | 129 834.00 | | 88 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 36.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 787.00 | 82 748.00 | | 83 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 401.00 | 35 696.00 | | 31 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 659.00 | 254 195.00 | | 203 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 592.00 | 550 960.00 | | 520 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 843.00 | | 23 647.00 | 321 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 843.00 | | 23 647.00 | 81 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 890.00 | 16 036.00 | | 39 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 890.00 | 16 036.00 | | 39 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 361.00 | 41 845.00 | 46 516.00 | 88 361.00 |
VP Divers | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 659.00 | 157 142.00 | 46 516.00 | 203 659.00 |